- 좋은 것 -
* 좋은 건 많지 않습니다. 좋다는
말에 희귀하다는 의미가 포함돼 있습니다. 좋은 건 주로 미국에 있어서 미국은 전기차, 반도체, 바이오를 다른 나라들이 못하게 합니다. 정확히는 배터리, AI, 유전자 기술을 못 갖게 하려는 겁니다.
* 그런데 중국은 미국이 때리면 이게 좋은 건가 싶어서 자국 기업들에
보조금을 줍니다. 주식시장도 이제 눈치를 채서 미국이 제재하면 주가를 들어올립니다.
- 많은 것 -
* 마이크론 주가가 급등한 건 AI
수요를 확인해서가 아닙니다. PC와 핸셋 제조업체들로부터 주문이 안정적으로 늘고 있다고
말했기 때문입니다. AI는 아직 규모를 가늠하기 어렵지만 PC, 핸셋이
충분히 크다는 걸 모두가 압니다.
* 희귀한 걸 하고 있으면 밸류에이션을 높게 쳐주고, 많은 걸 하고 있으면 이익을 늘리기 쉽습니다. 경기가 약할 땐 성장주가, 강할 땐 가치주가 오릅니다.
- 가치주 플레이북 -
* 좋은 건 미국에 차고 넘치기 때문에 외국인은 굳이 한국에서 좋은
걸 찾지 않습니다. 경기가 좋을 때 한국에서 가치주를 사는 게 정석입니다.
* 지금은 잠시 AI를
잊어도 됩니다. 이딴 것도 주식인가 싶은 걸 사야 합니다.
좋은 주말 되십시오
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